Fechamento do mês em 10 minutos

Um checklist guiado para deixar o mês conferido, conciliado e enviado ao contador até o dia 5, sem planilha.

Fechar o mês é conferir que tudo o que entrou e saiu está lançado e categorizado, e então "trancar" o período para que nada mude por engano. No app isso vira um checklist em Financeiro → Fechamento (/app/financeiro/fechamento). Com as cobranças e o extrato em dia, leva uns 10 minutos.

1. Escolha o mês e veja o checklist

O app lista o que falta, com um atalho para cada item:

Cobranças pagas sem lançamento: normalmente zero, porque o cron lança sozinho; aparece quando você deu baixa manual com data antiga.
Lançamentos sem categoria: toque e categorize em lote.
Transações do extrato (OFX) não conciliadas: entradas de Pix direto são casadas com cobranças abertas pelo valor e pela data; confirme as sugestões.
Cobranças vencidas em aberto: decida se cobra de novo, renegocia ou cancela.
DAS do mês: pago? Anexe o comprovante ou marque como pago.
Notas fiscais: toda cobrança paga de pessoa jurídica tem NFS-e emitida?

2. Resolva os itens

Cada linha abre a tela certa já filtrada. Dica: comece pelo extrato, porque conciliar costuma resolver também os lançamentos sem categoria e as cobranças "pagas por fora".

3. Confira o resultado

Com o checklist verde, o app mostra o resumo do mês: receita, custos, despesas, impostos, retiradas e o que sobrou, além do faturamento acumulado no ano contra o teto do MEI. Se algum número estranhar, é hora de olhar, não depois.

4. Feche o mês

Toque em Fechar o mês. A partir daí:

Lançamentos com data dentro do mês fechado são recusados ("mês fechado: reabra para alterar"). Isso evita o clássico "mexi em março e o relatório do contador mudou".
O app gera o relatório de fechamento em PDF (DRE simples, lista de lançamentos, cobranças, notas e DAS) com hash verificável.
Se você tem um contador cadastrado na equipe, ele recebe o relatório e a exportação por e-mail. Configure para o envio automático até o dia 5 do mês seguinte.

Reabrir, quando for preciso

Esqueceu uma despesa? Reabrir destranca o mês, com o motivo registrado na auditoria. Lance, confira e feche de novo; o PDF é regerado e reenviado. Reabrir mês com DASN já entregue pede atenção redobrada: a declaração pode precisar de retificação.

Rotina sugerida

Toda semana: importar o OFX e conciliar (2 minutos).
Dia 1: abrir o fechamento, resolver o checklist, fechar.
Dia 5: contador já recebeu; nada a fazer.
Dia 20: pagar o DAS pelo lembrete do app.